本站讯息，8月27日发布《华泰柏瑞中证港股通高股息投资来回型敞开式指数证券投资基金发起式皆集基金分成公告》。2025年度第三次分成。公告清晰九游体育娱乐网，本次分成的收益分派基准日为8月8日，详备分成决策如下：

本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主，权力登记日为8月28日，现款红利披发日为8月29日。选择现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值详情日为：2025年8月28日，红利再投资所得份额的抓有期限自份额阐明日运行推断。选择现款红利再投资神气的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年8月29日告成计入其基金账户，2025年9月1日起不错查询、赎回。字据财政部、国度税务总局的沟通纪律，基金向投资者分派的基金收益暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费；选择现款红利再投资神气的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。

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