证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-075
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
对于实施“永和转债”赎回暨摘牌的
第二次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈
述粗略紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完竣性承担法律职守。
紧迫内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 9 日
? 赎回价钱：100.9973 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 10 日
? 临了往翌日：2025 年 9 月 26 日
适度 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了往翌日）
仅剩 1 个往翌日，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往翌日。
? 临了转股日：2025 年 10 月 9 日
适度 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 10 月 9 日（“永和转债”临了转股日）
仅剩 4 个往翌日，10 月 9 日为“永和转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“永和转债”将自 2025 年 10 月 10 日起在上海
证券来往所摘牌。
? 投资者所握“永和转债”除在章程时限内通过二级市集持续来往或按
照 19.68 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期
应计利息（即 100.9973 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投
资耗损。
? 公司特提醒“永和转债”握有东说念主扫视在限期内转股或卖出。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月
不低于“永和转债”当期转股价钱的 130%（即 25.584 元/股）。字据公司《公
开垦行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，已
触发“永和转债”的有条件赎回条件。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“永和转债”的议案》，决
定足下“永和转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回
登记日登记在册的“永和转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚观念》《可调度公司债券责罚观念》
《上海证券来往所股票上市规章》和公司《召募讲明书》的关联条件，就赎回
关联事项向合座“永和转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
字据公司《召募讲明书》的商定，“永和转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可转债转股期内，要是下述两种情形的大肆一种出刻下，公
司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
（一）公司股票承接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（二）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行杀青之日满六个月后的第一个
往翌日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹算，诊疗日及之后的往翌日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱筹算。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 25 日,已在承接三十个往翌日
内有十五个往翌日收盘价钱不低于“永和转债”当期转股价钱的 130%（即
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全
部握有东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.9973 元/
张，筹算经由如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率，即 1%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），以为 364 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973 元/张
（四）对于债券利息所得税的讲明
章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.9973 元
（税前），骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.7978 元（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将和洽由各兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产
生的法律职守由各付息网点自行承担。
章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.9973 元（税前）。
业所得税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的
限度不包括境外机构在境内建造的机构、场面获取的与该机构、场面有骨子联
系的债券利息。因此，对于握有“永和转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回
金额为东说念主民币 100.9973 元。
（五）赎回次第
公司将在赎回期杀青前按章程线路“永和转债”赎回辅导性公告，见知
“永和转债”握有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定现实沿途赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2025 年 10 月 10
日）起系数在中登上海分公司登记在册的“永和转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 10 月 10 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“永和转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指
定的证券商业部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分
公司支握，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
适度 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了往翌日）
仅剩 1 个往翌日，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往翌日；距离 10 月 9 日
（“永和转债”临了转股日）仅剩 4 个往翌日，10 月 9 日为“永和转债”临了
一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 10 月 10 日起，“永和转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一） 适度 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了
往翌日）仅剩 1 个往翌日，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往翌日；距离 10
月 9 日（“永和转债”临了转股日）仅剩 4 个往翌日，10 月 9 日为“永和转债”
临了一个转股日。特提醒“永和转债”握有东说念主扫视在限期内转股或卖出。
（二） 投资者握有的“永和转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交
易日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三） 赎回登记日收市后，未实施转股的“永和转债”将沿途冻结，罢手
来往和转股，将按照 100.9973 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永
和转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四） 因现在“永和转债”二级市集价钱（2025 年 9 月 25 日收盘价为
或卖出，可能濒临较大投资耗损。
特提醒“永和转债”握有东说念主扫视在限期内转股或卖出。
四、关联风光
关联部门：公司证券法务部
关联电话：0570-3832502
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
